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总账管理是辉煌系统中,在原傻瓜式财务之外的标准财务管理模块。所以总账管理模块可以单独使用也可以实现财务业务一体化。整个流程我们以业务数据为基础,在录入业务数据后将业务数据引入生成财务数据,下面我们看一下财务业务一体化的操作流程。
01、基本设置
设置会计制度、会计科目级长、凭证类型、会计期间。如下图:




1.会计制度:在选择会计制度时默认选择为2013小企业会计制度,该制度是在根据最新的会计法编制的,并且预置的会计科目比较全面。
2.科目级长:设置了会计科目级后可以控制会计科目的编码的位数。
3.凭证类型:默认的是“记”字凭证,如果公司业务比较复杂,根据实际的业务需求选择。
4.会计期间:双击期间对应的开始日期或结束日期直接进行修改,修改非最后一个期间的结束日期,以后期间的开始日期将自动修改为该结束日期的下一天。在辉煌中,会计期间在开帐前进行设置,开帐后将不能修改。

02、财务设置

路径:总账管理——财务设置——财务设置   如下图:


注解:

1.业务单据过账自动生成会计凭证:勾选此项时业务系统中单据过账时会自动生成一张对应的会计凭证,以便在总账模块处理对应业务。如未勾选,则需要手动录入凭证或者通过“凭证引入”功能生成凭证。

2.凭证审核后才能记账:设置后所有凭证在记账前必须先进行审核。

3.新增业务科目自动生成会计科目:设置后在业务系统的基本信息—会计科目(业务)科目信息中,新增科目时,系统将默认自动在总账管理—基本信息—会计科目中生成一条对应信息,并在业务科目—财务科目对照表中生成一条对应记录。

03、期初建账
1.在基本信息——商品信息中录入商品信息,单位信息及其他信息同理

2.录入期初期初:基本信息——期初建账中录入期初数据  比如:期初库存商品、期初应收应付等

3.录入期初数据后确认资产负债表合计值,资产总计=负债及权益总计
路径:基本信息——期初建账——期初资产负债表

4.财务引入期初数据路径——总账管理——期初财务——业务引入




确定业务财务的期初试算平衡后就可以开账啦!

财务处理流程图


04、业务流程

1.在业务这边录入业务单据并过账,比如进货单、销售单等等。





2.查询出已经生成凭证将凭证审核、记账





注解:在总账管理——凭证查询中可以单独审核、记账,如果您需要批量审核、记账,请总账管理——凭证处理——凭证审核/凭证记账中操作即可。


3.将凭证记账后,将损益类的科目结转到本年利润中4.将业务数据进行月结存,然后做财务结账





路径:

月结存:系统维护——月结存财务


结账:总账管理——期末处理——财务结账



5.查看财务报表:主要是利润表和资产负债






注解:如果到月末因完成了全部操作,发现单据或者凭证错误和需要进行修改,可以进行反操作

具体步骤如下:

反结账——反月结存——反记账——反审核——删除结转损益的凭证——删除凭证——修改单据即可


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